Bitcoin面臨下行壓力：CoinGlass 指出未平倉(cāng)合約的異常增加

2024年8月17日 18:04

根據(jù)加密分析平臺(tái)CoinGlass的最新數(shù)據(jù)，Bitcoin可能面臨顯著的價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)。CoinGlass在8月16日發(fā)布的報(bào)告中提到，近期未平倉(cāng)合約（OI）的異常增長(zhǎng)可能會(huì)對(duì)Bitcoin價(jià)格產(chǎn)生負(fù)面影響。

報(bào)告顯示，截至8月16日，Bitcoin期貨的未平倉(cāng)合約總額達(dá)到了290億美元，并且這一數(shù)字在過去一周持續(xù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，Bitcoin現(xiàn)貨價(jià)格卻在過去兩天內(nèi)下跌了5%。

未平倉(cāng)合約是指尚未結(jié)算或到期的期貨合約總數(shù)。CoinGlass強(qiáng)調(diào)，未平倉(cāng)合約的增加意味著市場(chǎng)中的多頭和空頭頭寸都在增加，這可能導(dǎo)致市場(chǎng)杠桿的提升，從而放大價(jià)格的雙向波動(dòng)。

例如，在8月5日，市場(chǎng)杠桿耗盡，導(dǎo)致Bitcoin價(jià)格在不到一天的時(shí)間內(nèi)急劇下跌了20%。

此外，CoinGlass數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前市場(chǎng)的資金費(fèi)率為負(fù)，這表明合約價(jià)格低于標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格。這種情況通常會(huì)阻礙交易者持有多頭頭寸，因?yàn)樗麄冃枰Ц额~外費(fèi)用來維持這些頭寸，從而鼓勵(lì)更多的空頭交易。

據(jù)Deribit報(bào)告，本周末還有大量crypto期權(quán)到期，8月16日大約有24,000個(gè)Bitcoin期權(quán)合約到期，名義價(jià)值達(dá)14億美元。雖然這些期權(quán)到期事件對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的直接影響較小，但它們可能會(huì)在積累大量杠桿后，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生更大的波動(dòng)。

近期，Bitcoin的價(jià)格在過去24小時(shí)內(nèi)下跌了1.7%，截至撰寫本文時(shí)，Bitcoin的交易價(jià)格略高于58,500美元。這種波動(dòng)性和價(jià)格走勢(shì)反映了當(dāng)前市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。

在2024年4月的Bitcoin減半事件之后，Bitcoin在亞洲市場(chǎng)的價(jià)格表現(xiàn)出現(xiàn)了顯著的波動(dòng)。在減半之前，Bitcoin在亞洲交易時(shí)段曾出現(xiàn)積極的價(jià)格變動(dòng)，并在3月份達(dá)到高峰。從4月中旬開始，這一上升趨勢(shì)迅速逆轉(zhuǎn)，導(dǎo)致連續(xù)月度負(fù)收益的出現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年下半年的價(jià)格下跌趨勢(shì)加劇，特別是在7月和8月。這種趨勢(shì)與全球監(jiān)管政策的變化以及市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)情緒的波動(dòng)密切相關(guān)。

與2017至2024年間的歷史數(shù)據(jù)相比，最近幾個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)與此前的熊市階段存在許多相似之處，尤其是在強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間方面。這表明，Bitcoin在亞洲市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)可能會(huì)繼續(xù)受到全球市場(chǎng)不穩(wěn)定性的影響，區(qū)域市場(chǎng)情緒將繼續(xù)對(duì)crypto的未來發(fā)展發(fā)揮重要作用。

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