全球風(fēng)險市場血洗可以抄底Bitcoin了嗎？

2024年8月07日 10:41

來源：WOONetwork

2024年8月5日，這一天絕對能在幣圈史上名留青史，Bitcoin從58000最多跌至48800，單日跌幅約9000點，最大跌幅16%，而以太幣則下跌更為嚴(yán)重，高達(dá)21%。其他山寨幣種更是慘不忍睹，整體Crypto市場市值24小時內(nèi)下跌14%。

頭部做市商更是接連巨額賣幣，像是Jump不斷拋貨，目前96%的資產(chǎn)皆為穩(wěn)定幣;GSR、Wintermute相關(guān)錢包也接連被偵測到往CEX轉(zhuǎn)移Tokens。

不只幣圈遭血洗，日本股市也遭逢史詩級爆跌，日經(jīng)指數(shù)下跌12%，兩次觸發(fā)熔斷;韓國股市下跌約9%。

全球風(fēng)險市場大跌原因可能與日本升息、預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān)。

日本升息影響：由于日本長期處于低利率甚至是負(fù)利率的情形之下，使得日圓借貸成本極低，有許多交易者以低利率借入日圓，將其兌換成美元并用其購買美國股票。

而近期日本宣布升息，使得借貸成本提高，同時也導(dǎo)致日圓/美元匯率大幅走強(qiáng)，使得借出日圓買美股的交易員他們不僅必須為借入的日圓支付更高的利息，而且現(xiàn)在還面臨巨大的外匯損失。他們持有的美元資產(chǎn)可能不足以償還借入的日圓。

這將導(dǎo)致他們賣出手上的美股部位獲得美元，并對喚回日圓并償還債務(wù)，也導(dǎo)致美股面臨短期的拋售壓力。

預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)衰退：美國7月失業(yè)率從上個月的4.1%攀升至4.3%，高于預(yù)期的4.1%，創(chuàng)2021年10月以來新高，也引發(fā)了陷入經(jīng)濟(jì)衰退的隱憂。高盛更將未來一年美國遭遇經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險從15%上升至25%。

目前市場利空消息環(huán)伺，究竟這波下跌會到什么時候？我們現(xiàn)在處于市場何種位階？我們可以抄底了嗎？一起跟隨WOOXresearch來看看。

全球風(fēng)險市場血洗，可以抄底Bitcoin了嗎？資金費率：多個主流幣種資費為負(fù)數(shù)

為了維持合約價格與其標(biāo)的資產(chǎn)價格之間的平衡而設(shè)立的。這種費率通常應(yīng)用于永續(xù)合約，它促成了多空雙方交易者之間的資金流動，使得合約價格能夠更接近標(biāo)的資產(chǎn)的實際價格。

當(dāng)永續(xù)合約的價格與標(biāo)的資產(chǎn)的價格出現(xiàn)偏差時，交易所會透過調(diào)整資金費率來鼓勵多頭或空頭向?qū)Ψ街Ц顿M用，以期合約價格能回到標(biāo)的資產(chǎn)價格水平。

在市場呈現(xiàn)看漲趨勢時，資金費率通常會呈正值，并隨時間增加，這時多頭需要向空頭支付資金費率。

相對地，在市場看跌的情況下，資金費率通常為負(fù)，此時由空頭向多頭支付費用。這一機(jī)制有助于保證合約交易的公平性與市場的穩(wěn)定。

可以在下圖看到，原先資金費率在4/12前大多都維持在50%APR以上(多方向空方支付)，Tokens市場情緒高昂，多軍氣勢旺盛，當(dāng)時幣價也在階段性高點，為70000美元。

而在4/12之后，隨著Bitcoin下跌，資金費率也回歸到中性，甚至負(fù)利率，也代表市場情緒重整回歸平穩(wěn)。

在7月上旬，隨著幣價攀升資金費率又再次上升，以事后來看，又是一次階段性的高點，目前多個幣種資金費率為負(fù)，市場回歸于冷靜、甚至是悲觀情形。

全球風(fēng)險市場血洗，可以抄底Bitcoin了嗎？ Ahr999指標(biāo)：落在定投區(qū)間，但數(shù)據(jù)更新不即時，或已到達(dá)抄底線

該指標(biāo)隱含了Bitcoin短期定投的收益率及Bitcoin價格與預(yù)期估值的偏離度。

當(dāng)AHR999指數(shù)低于0.45時，就可以抄底；

當(dāng)AHR999指數(shù)在0.45到1.2之間時，則適合進(jìn)行定投；

當(dāng)AHR999指數(shù)高于1.2時，幣價已經(jīng)相對較高，不適合操作。

從長期來看，Bitcoin價格與區(qū)塊高度呈現(xiàn)出一定的正相關(guān)。借助定投方式的優(yōu)勢，用戶可以控制短期定投成本，使其大部分時間位于Bitcoin價格之下。

目前Ahr999指標(biāo)為0.67，落在0.45~1.2之間的定投區(qū)間，但當(dāng)前數(shù)據(jù)停留在Bitcoin價格58114，撰文時價格約為52500美元，價格更低，代表Ahr999指標(biāo)將會比0.67更低，更適合抄底。

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