日元升值引發Bitcoin市場波動，交易者需警惕

2024年8月20日 11:01

近期，日元（JPY）對美元（USD）的升值引發了市場關注。自8月初全球股市和Bitcoin市場大幅下跌以來，日元在相對較強的表現中脫穎而出，尤其是與其他法定貨幣相比，Bitcoin（BTC）的價格受到顯著影響。

自上周四以來，日元兌美元匯率上漲了2.4%，從8月5日的141.68日元/美元反彈至145日元/美元。這一變化反映了市場對“避險”貨幣的偏好，日元的強勢表現顯著優于其他主要貨幣。尤其是日元兌澳元、歐元和英鎊均有顯著升值，顯示出其作為風險避險工具的吸引力。

日元的升值與傳統市場風險的變化密切相關。在7月底和8月初，日元的相對便宜使得套利交易和看漲押注成為可能，但隨著日元貸款成本的增加，這些交易逐漸被平倉，導致日元進一步升值。此現象對Bitcoin及整個crypto市場產生了壓力，截至8月5日的八天內，Bitcoin價格從約70,000美元下跌至50,000美元，隨后因美元/日元匯率的回升，價格回升至60,000美元左右。

著名交易員西蒙·雷（Simon Ree）指出：“日元升值正在形成一個負反饋循環，觸發了大量止損單的執行和套利頭寸的平倉。這種情況對全球風險資產頭寸造成了擾動。”

高盛crypto交易主管Andrei Kazantsev同樣表示，Bitcoin和以太幣受到日元套利交易的影響，尤其是在8月5日的市場波動中。全球VAR（風險價值）測量的市場最大可能損失顯示，突然的市場波動迫使交易者減少對風險資產的敞口。

荷蘭國際集團指出：“美元/日元匯率的大幅波動將對未來市場趨勢產生重大影響，可能改變交易行為。日元的強勢可能使得風險資產價格受到壓制。”

盡管如此，一些分析師預測，隨著美國經濟的回暖和聯邦公開市場委員會（FOMC）預計將于9月中期舉行的利率會議，套利交易可能會在短期內繼續。Easterly EAB Risk Solutions全球宏觀策略師Arnim Holzer表示：“聯邦基金期貨目前預測9月份加息50個基點的概率為50%。盡管市場最初對加息的反應可能會積極，但隨著FOMC會議臨近，如果美聯儲決定降息，可能會引發套利平倉交易，從而出現市場拋售。”

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