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作者：0xTodd，來源：Twitter@0x_Todd
最近一周，好多朋友給我電話詢問行情，我覺得有必要公開我的思路，披露一下我對現(xiàn)階段行情的看法——
【到底什么發(fā)生了變化】
【未來的進程】
長期以來關(guān)注我的家人們都知道，我是一個長線的投資者。所以，從2019年開始，我有一個每年更新的年度策略，2024-2025大概就是這一篇，供和家人們交流探討。一、DeepSeek刺破了泡沫
DeepSeek這個東西一出，你別管它是不是真的用了500w美金訓練出了這樣的AI，但是這個敘事就是這樣:【算法提升】至少短期內(nèi)戰(zhàn)勝了【算力提升】。
你不要糾結(jié)這個東西是不是真的——既然市場一致認可500w這件事，你就要當它是真的。
我們加密行業(yè)走到24年年底時，除了meme之外，我不愿承認但客觀上確實只剩最后一個敘事:AIAgent，可謂是全村的希望。
然而，沒有人預料到，AIAgent被隔壁真·AI賽道的DeepSeek無情打爆。
1月27號，我含淚止盈了我的所有AITokens倉位，在最高點的時候沒賣，回撤好多出掉，說不心疼是假的。
但是更冷酷的事實是，這個東西讓我們整個AIAgent賽道都變成了小丑，這件事恐怕是真的。
“敘事“之所以“敘”在“事“前，是因為這個“事”還沒落地，只能靠“敘”。一旦故事講不下去了，那么賽道的衰敗真的是不可逆的。二、總統(tǒng)和總統(tǒng)的烏合之眾
不知道大家過年期間感受如何，反正我的肉身感受是，很多親朋好友在問怎么注冊BN或者OKX，無它，因為他們想買川普幣。
上一次他們這么瘋狂，還是國慶節(jié)的時候，他們要開戶殺進A股。
上證指數(shù)走勢來源:騰訊證券
如果我沒記錯的話，這些10.8號入場大A的勇士們，至今還掛在那個山頂。
止盈AI之后，說實話我越想越后怕，接著我就看到了這個帖子。
當然了，傳到后面越來越離譜，謠言越來越多，我沒把握這事100%真實，但我知道這個味道對了。
回顧2021年的69K歷史大頂前1-3天，我在感慨：
實習生，收益率輕松吊打基金老板
ENS的基層社區(qū)貢獻者，空投就拿了千萬
彼時彼刻
恰如
此時此刻
哎，說實話，不想聊這個話題。
作為一個前CEX的從業(yè)者，對于這一套顧問-上幣-出貨的戲碼，真的見過太多次，從最初的憤怒到后面逐漸麻木，早已見怪不怪。
但是，過去這東西放在桌面底下，屬于“小貪小腐是發(fā)展?jié)櫥瑒?
屬于“水至清則無魚”，水面之下略有渾濁，算是游戲規(guī)則的一部分。
畢竟我們不是生活在烏托邦，不是生活在真空家鄉(xiāng)。
但是，這個東西最忌諱的，是從桌子底下拿到臺面上來說。
我無意批評BN或者一姐，因為這事兒存在于幾乎每個CEX當中。
這個如果放在傳統(tǒng)世界，夸張點說，屬于巨大的丑聞，可以一下讓幾百人下崗，幾十人鋃鐺的那種。
也許一姐還不如不回應(yīng)，學學明星們做冷處理，還給散戶們一點念想。
但是，本來我們行業(yè)就是懷疑論者居多，一個巨大丑聞就是一記重錘，狠狠掄在每個holder的心趴之上。
它擊潰了很多人的信仰。
我們這個行業(yè)真的很需要“神”，因為它是靠共識維系的。
但當大家發(fā)現(xiàn)，原來“神”之下的公仆們，居然也想賺點快錢，信仰也就驟然混滅了，并且很快投射到了神的相關(guān)——所有BN上的山寨幣，此時此刻都在面臨著來自散戶巨大的懷疑心情與目光。既然AI和HOOK是這樣的，難道其他幣真的會更好一些么?五、未來的劇本
如果按照刻舟求劍的觀點，這次這個下跌很像5.19，建議大家親自回顧一下5.19之后的走勢。
21年519之后的走勢，來源:Bitfinex
如果按照5.19的劇本，后面就是一個反復的持續(xù)兩個月的震蕩劇情，直到把最忠誠的人也洗下車，然后迎來的新的$BitcoinATH。
當然，也有人懷疑這是12.4的劇情，AKA熊市的開始。
單從內(nèi)心傾向出發(fā)，我盼望這是5.19。
畢竟Bitcoin的美國國家戰(zhàn)略儲備這事，正在走向明朗，永遠也別低估這件事的巨大影響力，真的。
甚至如果Bitcoin到了85K-88K，我還愿意再追加一些倉位。六、我的倉位分布
我目前的倉位:
40%BTC
20%主流幣(ETH、SOL、DOGE、BNB/MNT)
40%穩(wěn)定幣理財
Bitcoin是我永恒的信仰，我想，我永遠不會賣出BTC了，也不會再做波段。
保留ETH的原因:
實話實說，對于ETH的信仰正在削弱。
圖片來源:天下雜志
曾經(jīng)佩洛西的高光時刻是眾議院院長，這只是美國政壇的三號順位。
而如今的川普是正牌的總統(tǒng)，這位加密總統(tǒng)，正在大倉位持有ETH(盡管目前已經(jīng)存入了不可追蹤的Coinbase托管)，這個份量不容小覷。
二來，ETH已經(jīng)跌到今天的位置，我覺得已經(jīng)到了FUD極點，可能會有物極必反的念想吧。我做不到買在無人問津，至少別賣在無人問津。
保留SOL的原因:
有小概率可能ETF;
但是AI敘事的冷卻，和MEME的短期萎靡，算是兩朵小小的陰霾。
保留DOGE的原因:
灰度已經(jīng)推出了狗狗幣信托，Doge同樣也有小概率ETF
另外，馬斯克，在D.O.G.E部門正在拼命工作;
和世界首富兼“美國發(fā)改委主任”在同一個車上，我想我也能睡得著覺。
來源:Decrypt
前幾天有個統(tǒng)計，pumpfun上最牛的一個賬戶，3個月發(fā)了17000個幣。
不是170，不是1700，而是17000!他一個人的貢獻可能超過2017年整個牛市發(fā)行Tokens的總和。
為什么老登們的投資策略失效了?
選擇太多了
角度太多了!
甚至同一個角度都有N個CA
哪里輪得上老登們的山寨?
老登們最喜歡的策略:在100M、200M的位置買一個腰部山賽。
持有它2-3個月，賭它跑贏Bitcoin。
然而，現(xiàn)在恐怕離連ETH都跑不贏。
而P元帥最喜歡的策略:在內(nèi)盤買一個10K估值的項目。
30分鐘后就跑了。
真男人從不回頭看爆炸。
顯然在Tokens大通脹的今天，P元帥遠勝老登。
我不呼吁大家成為P小將，只盼著大家至少別當老登。八、最佳倉位:50%大餅+50%穩(wěn)定幣理財
另外我真心建議大家持有一定的U來度過接下來的時間。
你要接受一個事實就是，沒有人可以真正賣在超級大頂。
山頂每4年一個，一千多天里讓你找一個日子賣，1/1000的概率，能辦到的自然寥寥無幾，全部都是超級幸運兒。
到了現(xiàn)在這個階段，半倉是最好的選擇。
你50%的本金投入理財，我們不說沖什么礦或者做什么套利。
我們就做最簡單的EthenaUSDE，現(xiàn)在Pendle還能給出18%的利率。
如果Pendle都懶得弄，直接丟到AAVE里或者主流CEX理財，還有10%呢。
另外50%則以Bitcoin為主，靜靜地等待美國Bitcoin戰(zhàn)略儲備到來的那一天。
既有利息現(xiàn)金流，
又有夢想和信仰，
你肯定舒服，
包的。
當然，你可以再切出5%配一點你真心信仰的山寨幣，無論是ETH、SOL、DOGE或者任何你的信仰幣都可以。
再切出5%的資金沒事去PVP兩把，贏了瀟灑一次，輸了就當消費，保持手感，豈不美哉?
最后形成這種太極圖的分布。
九、最后
我對我現(xiàn)在的倉位還算滿意，畢竟這是我在加密行業(yè)沉沉浮浮第8個年頭了，沉淀這么久總歸有些經(jīng)驗。
唯一覺得稍有后悔的是，過年這幾天一直在大阪玩，偷懶了，沒有在第一時間整理好這些思緒發(fā)出來。
同樣一個策略，前幾天說或許就可以幫助很多人，但是晚幾天說就變成了事后復盤。
不過亡羊補牢，為時不晚。
希望每一個家人們都能在加密市場里獲得屬于自己的大結(jié)果。
當然，如果拿不到大結(jié)果，那么保留一些小結(jié)果，多賺一些精神財富、社交財富，也是不枉此行。
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