Grayscale：BTC可取代部分納斯達克100指數投資

2025年2月14日 22:55

來源：Grayscale；編譯：五銖，金色財經

納斯達克100指數股票和Bitcoin是截然不同但又相互補充的投資組合。納斯達克100指數包括科技股集中的納斯達克交易所上市的最大非金融股票。Bitcoin是第一個公共Blockchain，如今是市值最大的加密資產。[1]納斯達克100指數和Bitcoin都可以被視為處于經濟數字化轉型前沿的高增長投資。在投資組合中，用Bitcoin取代部分納斯達克100股票投資，可讓投資者降低美國股票集中度風險，并可能有助于優化風險調整后的回報。

納斯達克100指數回報和Bitcoin回報具有中等相關性，波動性差異顯著。自2019年以來，Bitcoin的月回報與納斯達克100指數回報的相關性約為40%（圖1）。與此同時，Bitcoin回報率的年化波動率為71.5%，而納斯達克100指數的年化波動率為20.5%。然而，持有多年的投資者通常會以更高的回報來補償Bitcoin的高風險。在此期間，Bitcoin的累計回報率幾乎高出10倍：納斯達克100指數上漲了約3倍，而Bitcoin的價格上漲了約30倍。Bitcoin和納斯達克100指數的夏普比率均為1.0。[2]

圖1：自2019年以來，Bitcoin與納斯達克指數的相關性約為40%，回報率高出約10倍

注釋

[2]來源：彭博社、GrayscaleInvestments�；诮刂�2025年1月31日的月度回報數據。過往表現不代表未來結果。

[3]所有結果均基于2019年1月至2025年1月之間的月度回報。

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