如何在Crypto交易中真正獲利而不受損失
來源：CryptoUnfiltered，編譯：Shaw金色財(cái)經(jīng)
“你真是個(gè)白癡......你本該把利潤拿走的！”
如果還沒人這么對(duì)你叫嚷過，相信我——這遲早會(huì)有的。每個(gè)Crypto交易員都曾聽到過這種話。而最糟糕的是？有時(shí)他們是對(duì)的。
我是在慘痛的經(jīng)歷中才明白這一點(diǎn)的。在我第一次經(jīng)歷牛市時(shí)，眼睜睜看著自己的投資組合一路飆升……然后又暴跌了90%，只因?yàn)槲矣薮赖匾詾樽约耗芤宦房耧j到頂峰。沒有退出計(jì)劃，沒有自律，只有盲目貪婪。
有趣的是：每個(gè)人都會(huì)告訴你何時(shí)買入。但沒人會(huì)告訴你何時(shí)賣出。賣出是Crypto的不為人知的秘密——沒人愿意談?wù)摰牟糠郑驗(yàn)樗粔蛭恕５@也是決定你是滿載而歸還是損失慘重的關(guān)鍵所在。
Bitcoin的價(jià)格——以及由此延伸出的每一種加密資產(chǎn)的價(jià)格——并非隨機(jī)波動(dòng)，而是周期性的。
牛市→狂喜→崩盤→絕望→重演。
這個(gè)循環(huán)并非機(jī)械性的。它是情緒化的。它就像人群成群結(jié)隊(duì)地移動(dòng)，周而復(fù)始。而且無論人們多少次被灼傷，他們還是會(huì)排隊(duì)等著再經(jīng)歷一次。
秘訣不在于完美預(yù)測(cè)每一步。那是不可能的。秘訣在于認(rèn)清結(jié)構(gòu)，并利用它系統(tǒng)地獲取利潤。
殘酷的事實(shí)是：即使你知道周期是如何運(yùn)作的，如果你不控制自己的情緒，你仍然會(huì)失敗。
Crypto對(duì)貪婪和“害怕錯(cuò)過”（FOMO）的懲罰比任何其他東西都更嚴(yán)厲。如果你沒有一套體系，你就會(huì)：
當(dāng)你盈利10倍時(shí)拒絕賣出，因?yàn)槟阆胍?0倍的收益；
當(dāng)你虧損60%時(shí)恐慌拋售，因?yàn)槟阏J(rèn)為它會(huì)跌到零；
為持有垃圾Tokens找借口，因?yàn)槟恪耙呀?jīng)投資了”。
光有知識(shí)是不夠的，你還需要規(guī)則。ATH賣出規(guī)則
這是我第一次幾乎血本無歸后構(gòu)建的精確框架。這些規(guī)則能讓我在下一個(gè)周期結(jié)束時(shí)不再成為笑柄。規(guī)則1：利潤就是你的薪水
把利潤想象成薪水，而不是彩票。
你不會(huì)去上班，拿到工資，然后把所有錢都揮霍在賭場(chǎng)上。那為什么要把你的Crypto收益當(dāng)作是玩錢呢？
珍惜你的金錢。定期獲利。在合理的時(shí)候套現(xiàn)。別自欺欺人，以為自己是在拉斯維加斯擲籌碼。
在Crypto領(lǐng)域，最快虧光錢的方式就是忘記你投資組合中的錢是實(shí)實(shí)在在的。規(guī)則2：預(yù)期買入，消息賣出
這條規(guī)則古老卻從未失靈。
市場(chǎng)靠預(yù)期運(yùn)轉(zhuǎn)。在利好消息出現(xiàn)之前，市場(chǎng)就已經(jīng)對(duì)其進(jìn)行了炒作。這意味著，等到消息公布時(shí)，行情的波動(dòng)其實(shí)已經(jīng)結(jié)束了。
Tokens即將上市的消息？價(jià)格早已被炒高。
有合作消息？幾周前聰明的投資者就買入了。
新功能消息？該賣了，別買。
不要成為派對(duì)結(jié)束后才出現(xiàn)的人。別做高位接盤的人。
早點(diǎn)到。等人多起來的時(shí)候再走。規(guī)則3：今天你會(huì)買它嗎？
這一條很殘酷但很有效。審視你投資組合中的每一枚Tokens，然后問自己一個(gè)簡單的問題：
“如果我之前沒有持有這個(gè)幣，我今天會(huì)買嗎？”
如果答案是否定的，就賣掉它。
人類總是傾向于為糟糕的決定找借口。我們持有毫無價(jià)值的垃圾幣，只因“不想鎖定損失”。我們還會(huì)編造諸如“已經(jīng)跌了這么多，只能漲了”之類的理由。
別再自欺欺人了。如果你現(xiàn)在不會(huì)買它，那現(xiàn)在就不應(yīng)該持有它。
就這樣。規(guī)則4：大獎(jiǎng)投注必檢清單
如果你想想抓住真正的“大殺器”——那些可以讓你財(cái)富倍增的Tokens，以下是我每次都會(huì)檢查的清單：
上漲潛力——與同行業(yè)其他項(xiàng)目進(jìn)行比較，其上限是否真的很高？
大股東/風(fēng)投——是否有合適的人支持它，還是只是散戶炒作？
路線圖和團(tuán)隊(duì)——他們是否真的在打造產(chǎn)品，還是只是在發(fā)推文營造氛圍？
即將在CEX上市——沒有什么能像新上市那樣提升流動(dòng)性，僅消息就能大幅推高價(jià)格。
當(dāng)一個(gè)Tokens符合這些條件時(shí)，我就會(huì)加倍投入。不是盲目跟風(fēng)炒作，也不是追漲那些已經(jīng)過熱的Meme，而是投資那些真正具有不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目。盈利出售≠錯(cuò)失良機(jī)
這里沒人告訴你：盈利出售并不意味著你“錯(cuò)失良機(jī)”。
每次牛市，人們都懊惱不已，只因自己賣得太早。他們賺了5倍，卻沒賺到20倍。他們?cè)?0美元時(shí)就套現(xiàn)了，而最高點(diǎn)是120美元。
誰在乎呢？你賺到錢了。你獲利了結(jié)。你擊敗了99%的市場(chǎng)。
沒有人因?yàn)楂@利了結(jié)而破產(chǎn)，但所有人都會(huì)在等待“完美”的頂部時(shí)破產(chǎn)。為什么這在2025年更加重要
下一輪牛市不會(huì)原諒任何錯(cuò)誤。現(xiàn)在市場(chǎng)空間更大了，參與者更聰明了，流動(dòng)性更深了。散戶依然盲目，但大玩家更精明了。
這意味著你唯一真正的優(yōu)勢(shì)在于自律。在于當(dāng)貪婪在你耳邊低語時(shí)，你仍堅(jiān)守的那些規(guī)則。
因?yàn)槭聦?shí)是：Crypto不會(huì)獎(jiǎng)賞賭徒。它獎(jiǎng)賞的是音樂停止時(shí)仍屹立不倒的人。最后的話
我曾經(jīng)因?yàn)闆]有及時(shí)獲利了結(jié)而損失了90%的凈資產(chǎn)。以后再也不會(huì)了。那次錯(cuò)誤代價(jià)高昂，但它讓我明白了如今奉行的原則。
如果你把Crypto當(dāng)作一份薪水，如果你尊重周期，如果你在合理的時(shí)候賣出而不是在感覺舒適的時(shí)候賣出——你就能帶著改變?nèi)松氖找嫒矶耍蠖鄶?shù)散戶則會(huì)損失慘重。
牛市不是你的獎(jiǎng)賞。牛市是對(duì)你的一次考驗(yàn)。你所獲取的利潤才是你的獎(jiǎng)賞。