加密貨幣交易機器人及其運作原理介紹

2023年11月02日 18:32

加密貨幣交易機器人是自動化軟件工具，旨在按預先設定的參數處理加密貨幣買賣，賺取收益。

加密貨幣交易機器人的熱門策略包括趨勢交易、套利交易、超短線交易、動量交易、反向交易、新聞交易以及平均成本法。

加密貨幣交易機器人擁有眾多優勢，例如能全天候交易、消除交易決策中的情緒偏見、提高交易速度并能同時分析海量數據。但是，交易機器人同樣存在風險和局限性。

什么是加密貨幣交易機器人？

加密貨幣交易機器人是自動化軟件工具，旨在按預先設定的參數處理加密貨幣買賣，賺取收益。

這些機器人通常會分析和處理價格、成交量、訂單和時間范圍等各種市場數據。得出的信息可用于微調操作參數，使參數與具體的交易策略和目標保持一致。

交易機器人不僅在加密貨幣市場使用廣泛，在傳統金融市場也較為盛行。交易機器人能摒除人類情緒，例如恐懼和貪婪等會阻礙交易者做出無偏見交易決策的常見情緒。但是，交易機器人旨在根據編程設置進行交易，卻并非是獲利的萬全之策，仍需監控和調整才能達到最佳效果。

加密貨幣交易機器人如何運作？

加密貨幣交易機器人根據各種市場指標和參數進行交易，而指標與參數則已預先配置在編程中。各種參數或簡單或復雜，具體情況由機器人的復雜程度及其計劃實現的交易策略所決定。

最常見的參數包括移動平均線、相對強弱指數(RSI)、布林線以及指數平滑移動平均線(MACD)等市場指標。其他參數還包括交易量、價格、時間范圍和訂單簿數據等。參數設置完成后，交易機器人即可不間斷地監控市場行情。

交易者密切關注上述數據點，以此為做出交易決策的關鍵依據。交易機器人則減省了交易者積極關注以上指標時的人工操作。如果市場行情與預設參數一致，機器人將自動執行交易。

加密貨幣交易機器人示例：移動平均線交叉

假設在Bitcoin市場使用機器人進行交易。根據移動平均線交叉這一常見的技術分析指標編程后，該機器人則可使用簡單的策略。

該策略涉及兩條移動平均線：一條快速移動平均線（例如超過10個時間段）和一條慢速移動平均線（例如超過50個時間段）。時間段可指幾分鐘、幾小時、幾天、幾周甚至幾個月。

當快速移動平均線向上突破慢速移動平均線，即為買入信號。相反，當快速移動平均線向下突破慢速移動平均線則為賣出信號。

用戶可按以下規則配置機器人：

買入規則：假設Bitcoin價格的10個時間段移動平均線向上突破50個時間段移動平均線，則機器人應下達買單。

賣出規則：如Bitcoin價格的10個時間段移動平均線向下突破50個時間段的移動平均線，則機器人應下達賣單。

該機器人會持續監測Bitcoin的價格并計算移動平均線。如檢測到10個時間段移動平均線向上突破了50個時間段移動平均線，機器人則將自動下達買單。同樣，如10個時間段移動平均線向下突破了50個時間段移動平均線，機器人將自動下達賣單。

以上即為加密貨幣交易機器人的簡單示例。如將其他眾多因素和信號考慮在內，實際的交易策略會復雜得多。

加密貨幣交易機器人的熱門策略

交易者會對加密貨幣機器人進行編程，以執行各種熱門策略。下面是幾個例子：

趨勢交易

該策略的理論依據是“趨勢是你的朋友”。機器人使用該策略將遵循趨勢線，即價格呈上行趨勢時買入，呈下行趨勢時賣出。

均值回歸

該策略以資產價格在一段時間內恢復到均值（平均值）的統計概率為基準。如價格明顯偏離均值，機器人將假定價格會恢復到均值，繼而執行交易。

套利交易

套利機器人利用不同市場之間的價格差異。例如，假設某個幣種在不同的交易平臺售價存在差異，則機器人可從價低的交易平臺購買該加密貨幣，然后在價高的交易平臺出售以獲利。

做市

做市機器人創建買單和賣單，以從二者之間的價差中獲利。這些機器人通常適用于波動性低且成交量高的加密貨幣。

超短線交易

超短線交易是一種高頻交易策略，只在從微小價格變動中獲利。交易者憑借人工很難有效執行快速交易，需要機器人輔助執行該策略。

突破策略

該策略的概念依據是價格突破限定區間（高于阻力位或低于支撐位）時，通常會朝該方向持續一段時間。機器人發現突破時即會進入交易。

動量交易

這種策略用于買入上漲勢頭強勁的加密貨幣（即有動量），并在出現逆轉跡象時立即賣出。相對強弱指數或指數平滑移動平均線等指標可用于識別上述情況。

反向交易

與動量交易截然不同，反向交易涉及識別加密貨幣價格何時會逆轉方向。這一般通過尋找體現市場超買或超賣的技術形態和指標來實現。

新聞交易

某些機器人則專門用于快速查閱新聞頭條以獲取可能影響加密貨幣價格的信息。例如，假設發現涉及特定加密貨幣重大合作關系的消息，機器人則會買入該幣種并等待價格上漲。

平均成本法(DCA)

采用平均成本法策略，即無論價格如何，機器人都會定期投資固定金額的美元到特定的加密貨幣當中。顧名思義，這是指長期以平均成本購買加密貨幣。

使用加密貨幣交易機器人的優勢

使用加密貨幣交易機器人的主要優勢如下：

1.自動化

交易機器人可以自動化交易流程，尤其便于全天無休的加密貨幣市場。機器人可以在沒有人為干預的情況下全天候監控市場并執行交易，節省交易者的時間。

2.解決恐懼和貪婪情緒問題

交易令人頗感壓力，極易感情用事，導致沖動做出決策。然而交易機器人則完全根據預定義邏輯進行操作，排除人類情緒干擾，傾向于做出更合理的交易決策。

3.速度

交易機器人可在滿足預設條件時立即執行交易。在加密貨幣這樣快節奏的市場中，操作速度至關重要。這些市場中的價格瞬息萬變。

4.高效的市場分析

交易機器人可以同時分析多個市場的海量數據，對人類交易者而言，這是不可能實現的。這使交易機器人能夠識別人類交易者可能會錯過的交易機會。

5.回溯測試

許多交易機器人支持回溯測試，也就是說，交易者貿然投入資金之前，機器人可以根據市場歷史數據測試交易策略的有效性。

6.風險管理

經編程后的機器人可分散各種資產的投資并設置止損單來降低風險。止損單會自動平倉來降低潛在損失。

使用加密貨幣交易機器人的風險與局限性

雖然使用加密貨幣交易機器人的優勢眾多，但請留意其潛在風險和局限性。

1.市場波動性

加密貨幣的價格波動性已是眾所周知。交易機器人能對風吹草動做出快速反應，但除非經過專門編程，否則難以一直做出預測或有效應對突發崩盤或插針。

2.需要監控

交易機器人需要定期監控，以確保其正常運行。錯誤配置的設置、軟件漏洞或連接問題都可能會導致交易差錯或錯失良機。

3.需要掌握艱深的技術知識

設置和配置交易機器人需要掌握艱深的技術知識。只有了解復雜的交易策略并在機器人中完成正確配置，才能充分發揮機器人的作用。

4.安全風險

交易機器人通常需要訪問個人的加密貨幣交易平臺賬戶，因此如果機器人或其托管平臺遭到入侵，則將帶來安全風險。請務必選用值得信賴且有安全保障的交易機器人。

5.效力受限

交易機器人的優劣由編程和設定的策略決定。機器人無法保證盈利，尤其是在動蕩的市場中。此外，在某個市場環境中行之有效的策略在其他環境中不一定行得通。

6.成本

交易機器人有免費和付費之分。計算潛在收益時應把該成本考慮在內。有些機器人還需支付交易手續費或需要訂閱。

7.監管風險

在某些司法管轄區，使用交易機器人的合法性存疑。請一定確保遵守當地法律法規。

如何選擇合適的加密貨幣交易機器人？

如考慮使用加密貨幣交易機器人，市場上有免費或付費的機器人可供選擇，且收費形式多樣，包括定期訂閱或定制費用等。

市場上交易機器人品種眾多，令人頭疼的是如何才能選到合適的。以下是需要考慮的幾個因素：

可靠性

機器人應在可靠性方面擁有良好的記錄。經常掉線或無法正確執行交易的機器人幾乎一無是處。前往論壇查看現有用戶的評論，了解該機器人的可靠性。

證券型

若要將個人加密貨幣資產托付給機器人，請務必確保該機器人采取穩健的安全措施。各項措施包括雙重身份認證、數據加密和提現白名單等功能。用戶還應參考該機器人過往的安全問題。

盈利性

雖然以往的表現并不能保證未來收益，但仍是個有用的指標。許多機器人平臺都會分享歷史表現數據。請記住謹慎對待這些數字，并確保其與個人風險承受能力和投資目標一致。

用戶界面

機器人的用戶界面必須直觀且易于操作，尤其要以交易機器人新手的需求為出發點。交易機器人的設置、設置調整以及性能監控必須便捷。

客服

優質客服難能可貴，對使用交易機器人的新手尤為友好。了解平臺是否提供及時實用的支持，例如全天候咨詢臺或支持社區。

交易平臺兼容性

機器人應與用戶要用于交易的加密貨幣交易平臺兼容。有些機器人與多個交易平臺兼容，提供更靈活的交易選擇。

加密貨幣交易機器人無法保證盈利

使用加密貨幣交易機器人無法保證持續盈利。加密貨幣交易機器人根據預定義規則和策略執行交易。如市場表現與機器人編程情況相悖，則可能會導致損失。例如，機器人可能無法有效應對市場崩盤或插針等極端突發狀況。

此外，即使是精心設計的交易策略有時可能也會遭受損失。金融市場受各種因素影響，并且這些因素無法預測或掌控，加密貨幣市場更是其中的典型代表。

因此，交易者應切實認識到交易機器人的潛在風險和優勢。用戶應將交易機器人納入到豐富多元的投資策略中，并對潛在損失防范于未然。

結語

加密貨幣交易機器人擁有眾多優勢，例如能全天候交易、消除交易決策中的情緒偏見、提高交易速度并能同時分析海量數據。然而，交易機器人同樣存在風險和局限性，例如需要持續監控、必要的技術知識儲備、潛在的安全問題以及不確定的市場波動性等。

隨著人工智能與機器學習技術日益發展，未來的交易機器人將更加直觀精細，并能處理復雜分析和輔助決策。監管局面也將發生變化，要確保合規必須持續監控。

加密貨幣交易機器人是交易者的強大利器，但并不能確保獲取財富。在投資之前，請務必做好全面調研并了解相關風險。

本文轉自幣安學院

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